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今日金融市场TOP10

2026-10-05

也门胡塞武装袭击沙特阿美设施，油价应声走高。叠加OPEC+维持11月产量目标不变，中东供给端再度收紧。

评价：这才是本周最大的预期差——市场原本在赌供给恢复，现在地缘溢价重新回来。布油冲100不是没可能，能源板块和通胀预期都要重新定价。

OPEC+同意维持11月产量目标不变，伊朗战事持续扰动多个产油国的实际供给，油价逼近100美元。

评价：说白了，沙特和俄罗斯宁愿挺价也不愿抢份额。供给端被地缘锁死，需求端只要不崩，油价下不来，这对全球央行的降息路径是实打实的麻烦。

美国就业数据偏软，缓解了市场对美联储加息的押注，美股期货小幅走高。

评价：坏消息就是好消息的老剧本又来了。市场现在只关心美联储还加不加，就业一软，加息预期就退，风险资产喘口气。但这是建立在通胀不反弹的前提上的，别高兴太早。

美联储9月会议纪要本周公布，市场想从中找未来加息路径的线索。当前实际联邦基金利率出人意料地低。

评价：实际利率这么低，说明政策其实没那么紧，这是市场的隐忧。纪要是本周最大的事件风险，措辞偏鹰，股债都得抖一抖。

工资下滑、能源价格飙升、通胀高企，市场开始讨论是否要翻出70年代的金融剧本。

评价：滞胀交易的味道越来越浓。如果真往70年代靠，股债双杀、实物资产跑赢，这不是危言耸听，油价和工资数据都在往那个方向走。

巴西总统大选首轮投票后进入决选，博索纳罗领先优势收窄。华尔街对两种截然不同的结果做足了准备。

评价：这是新兴市场今年最大的二元事件之一。卢拉赢，财政扩张、雷亚尔承压；博索纳罗赢，市场友好但制度风险仍在。资金已经在两边下注，波动率就是机会。

因疑似恐袭威胁，美军轰炸机全部撤离英国基地；中东又有更多油轮遇袭。伊朗开出停止敌对行动、解除海上封锁等条件。

评价：这不是局部摩擦，是美伊博弈升级。霍尔木兹海峡的风险溢价还没完全打进油价，航运保险和运费已经在涨，能源供应链的尾部风险被低估了。

有报道称，英国将在欧盟贸易压力下对中国电动车征收关税。

评价：贸易摩擦从欧美蔓延到英国，全球电动车供应链要重新洗牌。短期利好本土车企，但成本上升最终会传导到消费者和通胀，别只看表面。

特朗普任命国家情报总监杰伊·克莱顿为AI事务负责人，主导政府的AI政策。

评价：情报头子管AI，说明这届政府把AI当国家安全议题，不是产业政策。监管框架会更快落地，大型科技公司的合规成本和护城河同时上升，AI板块的估值逻辑要重新算。

随着三季度财报本周开启，表达乐观情绪的公司数量创下纪录。

评价：管理层集体看多，要么是真需求，要么是最后的乐观。在油价破百、利率高企的背景下，这种一致预期本身就是风险——一旦财报不及预期，杀估值会很猛。