金融市场TOP10

2026-08-03

日本财务省确认上周五与美国财政部进行了协调干预，买入日元，并表示随时准备进一步行动。

评价：这是美国罕见直接入市干预，市场得小心：联合干预通常只能缓跌，扭转趋势还得靠利差。做多美元/日元的仓位要留意波动。

特朗普取消了对伊朗的打击计划，称核协议即将达成，油价应声下跌超4%。

评价：地缘风险溢价被快速挤出，若霍尔木兹协议落地，油价还有下行空间，能源多头要重新评估。

特朗普称与伊朗就‘协议边界’达成一致，周一启动谈判，霍尔木兹海峡协议‘即将达成’。

评价：若真能达成，全球油价和通胀预期都要下修，利好风险资产，但谈判变数大，别急着下重注。

OPEC+同意9月增产18.8万桶/日，完成2023年减产的回补，但实际供应仍受地缘干扰。

评价：增产幅度小，且出口中断可能让实际增量有限，油价短期或维持高位，但市场已开始博弈未来配额。

据FT，阿斯利康与百时美施贵宝洽谈4000亿美元合并，若成行将成史上最大药企交易。

评价：巨型并购往往出现在市场情绪高点，但制药业需要规模来应对专利悬崖。若成行，可能引发行业整合潮，利好并购套利。

亚马逊因Anthropic投资的账面收益，盈利增长异常强劲，推动标普500盈利增速更显夸大。

评价：剔除一次性收益，实际盈利增速没那么亮眼。指数盈利质量被扭曲，投资者别被表面数字忽悠。

金融股本月表现强劲，但美联储下一步行动将决定轮动行情能走多远。

评价：银行股创新高，估值和盈利都不错，但若降息预期升温，息差受压，轮动可能熄火。

丰田预计连续第五个季度盈利下滑，投资者评估日本地震影响。

评价：丰田是全球车市风向标，盈利下滑可能拖累日本出口股，也反映供应链问题仍未解决。

有预测警告，若霍尔木兹海峡持续关闭，英国可能陷入衰退，凸显能源供应风险。

评价：这提醒市场：地缘冲突的传导不仅限油价，还可能冲击经济基本面。若海峡长期封锁，风险资产都要重新定价。